Audit Recon Panel - Mutasi Bank & Back Office

📅 Filter Tanggal:

🟢 Live Audit

📖 Panduan

Administrator Admin

📊

Total Transaksi BO

Rp 0.00

🏦

Total Transaksi Bank

Rp 0.00

✅

Matched Rate

0 transaksi cocok

⚠️

Net Selisih (Variance)

Rp 0.00

0 selisih

📊 Dashboard Saldo & Variance Mutasi Bank vs Saldo Hitung

Hari Terakhir 🏦 0 Rekening Aktif

📅 Tanggal:

⚡ Hanya Rekening Bermutasi

🏷️ Status:

Tanggal	🏦 Rekening Bank & Pemilik	Saldo Awal	Total Kredit (+)	Total Debet (-)	Saldo Akhir Hitung	Saldo Bank Mutasi	Variance (Selisih)	Status
Belum ada data saldo. Silakan atur Master Bank & Saldo Awal lalu upload mutasi bank.

1️⃣ Pilih Rekening Bank Tujuan & Tanggal Mutasi *Wajib Dipilih Sebelum Upload

Pilih rekening bank tujuan dan tanggal mutasi agar data & gambar mutasi yang Anda unggah otomatis terkunci pada tanggal yang tepat.

📅 Tanggal Mutasi: Abaikan < H-1

🔑 Password File:

📁

2️⃣ Drag & Drop atau Klik untuk Upload File / Gambar Mutasi Rekening

Format didukung: CSV, Excel (.xlsx/.xls), PDF Rekening Koran, ZIP Archive (.zip), dan Foto Screenshot Mobile Banking (OCR AI Otomatis)

📊 Tabel Transaksi Mutasi Bank (0)

📁 Riwayat Dokumen Bank Diunggah & Tanggal Unggah (0)

📋 Preview Tabel Standar Mutasi Bank

✨ Dokumen terakhir diunggah di posisi paling atas | Urutan baris transaksi sesuai urutan asli di dokumen

	No	Bank	No. Rekening	Pemilik Rekening	Tanggal	Jam	Keterangan / Uraian Mutasi	Debet (Keluar)	Kredit (Masuk)	Saldo Berjalan	Sumber Dokumen	⚙️ Aksi Auditor
Belum ada mutasi bank yang diunggah.

Menampilkan 0 - 0 dari 0 transaksi

Tampilkan: 1 / 1

No	Nama File Sumber	Bank & No. Rekening	Pemilik Rekening	Jumlah Mutasi	Total Debet (-)	Total Kredit (+)	Rentang Tanggal Mutasi	Waktu & Tanggal Unggah ▼	Aksi
Belum ada dokumen yang diunggah.

📑 Upload Raw Export Back Office (Excel / CSV)

📥

Drag & Drop file Back Office System ke sini, atau klik untuk memilih

Mendukung One-Gaming Back Office Excel, ZIP Archive (.zip), dan generic Back Office exports (Anti Double-Input Otomatis)

📊 Tabel Tiket Back Office Normalisasi (0)

📁 Riwayat Dokumen Back Office Diunggah & Tanggal Unggah (0)

✨ Preview Data Back Office Standar (Urutan Old to New)

🕒 BO Datetime mengacu pada CONFIRMED / REJECTED TIME (Waktu Penyelesaian Kasir)

🖱️ Geser mouse di tabel

No	TGL REKON	CONFIRMED / REJECTED TIME (BO DATETIME)	REQUEST TIME (TRANSACTION DATE)	TRANSACTION ID	USER NAME	ACCOUNT NAME	BANK DETAILS	FUND METHOD (1)	DEBIT (WD)	CREDIT (DEPO)	STATUS TITLE	CONFIRMED BY
Belum ada data Back Office yang diunggah.

No	Nama File Dokumen BO	Jumlah Tiket Transaksi	Total Deposit / Credit (+)	Total Withdrawal / Debit (-)	Rentang Tanggal Tiket	Waktu & Tanggal Unggah	Aksi
Belum ada dokumen Back Office yang diunggah.

⚖️ Panel Hasil Pencocokan & Audit Selisih

📥 Download Excel Rekon Lengkap

✅ Auto Matched (0)

🤝 Manual Match (0)

⏳ Cut-Off (0)

🔄 Overbooking (0)

🏷️ Transaksi Terklasifikasi / Lolos Audit (0)

⚖️ Penyelesaian Selisih (BO & Bank) (0)

Status & Metode	💻 Member & Tiket BO	🏦 Detail Mutasi Bank	💰 Komparasi Nominal	📝 Catatan Audit
Belum ada data rekonsiliasi. Klik 'Jalankan Rekonsiliasi'.

🤝 Pencocokan Manual: Pasangan transaksi yang dicocokkan manual beserta pembukuan selisih nominal ke Laporan Keuangan.

	Status Match	💻 Member & Tiket BO	🏦 Detail Mutasi Bank	💰 Komparasi Nominal	📝 Catatan Auditor	Aksi
Belum ada transaksi yang dipasangkan manual.

⏳ Cut-Off Lintas Tanggal: Transaksi cocok nominal dan rekening yang tercatat melintasi tengah malam (beda tanggal).

Status & Keterangan	💻 Member & Tiket BO	🏦 Detail Mutasi Bank	💰 Komparasi Nominal	📝 Catatan Auditor	Status
Tidak ada transaksi cut-off.

🔄 Transfer Antar Rekening (Overbooking): Mutasi keluar dari satu rekening kasir/operasional yang masuk ke rekening lain.

Status & Tipe	📤 Keluar (DB)	📥 Masuk (CR)	📤 Rekening Pengirim (Debit)	📥 Rekening Penerima (Kredit)	Catatan Audit	Aksi
Tidak ada transaksi transfer antar rekening (Overbooking).

🏷️ Transaksi Terklasifikasi (COA Post): Selisih yang di-tag ke pos COA (Biaya Admin, Sewa, Gaji, Hutang, Piutang) masuk ke Laporan Keuangan.

	Sumber	Kode & Pos COA	Informasi Mutasi / Rekening	Nominal	Catatan Auditor	Aksi
Belum ada transaksi yang diklasifikasikan ke pos COA.

⚖️ Meja Pencocokan Selisih: Pilih 1 transaksi di sisi Kiri (BO) dan 1 mutasi di sisi Kanan (Bank) lalu klik tombol Cocokkan Manual. 💡 Anda juga dapat mengeliminasi atau memposting ke pos COA langsung per baris

💻 Selisih Tiket BO 0 tiket

Pilih Semua

Pilih	Member & Tiket BO	Nominal	Aksi
Tidak ada selisih Back Office.

🏦 Selisih Mutasi Bank 0 mutasi

Pilih Semua

Pilih	Rekening & Mutasi Bank	Nominal	Aksi
Tidak ada selisih Bank.

⚙️ Daftar Rekening Bank & Konfigurasi Saldo Awal (Project Ini)

📊 Total: 0 Rekening 🟢 Aktif: 0 Rekening 🔴 Non-Aktif / Terblokir: 0 Rekening

Bank	No. Rekening	Atas Nama	Status	Akun COA	BO Alias (Mapping)	Saldo Awal Default	Tgl Saldo Awal	Aksi

🏛️ Neraca Keuangan (Balance Sheet)

Posisi Aset (1000), Kewajiban/Hutang (2000), dan Modal/Ekuitas (3000) terverifikasi seimbang.

👁️ Sembunyikan Saldo 0

Memuat Neraca Keuangan...

Memuat Laporan Laba Rugi...

Memuat Laporan Arus Kas & Kontrol Saldo...

Memuat Saldo Akun (Trial Balance)...

👥 Active Player (Hari Terpilih)

Pilih tanggal di atas

✨ New Player (Hari Terpilih)

Member baru terdaftar

📈 Rata-rata Active / Hari

0 Player

Rata-rata seluruh tanggal

📅 Total Hari Terdata

0 Hari

Data tersimpan di database

✍️ Form Input / Edit Metrik Pemain (Active & New Player)

Simpan jumlah active player & new player per tanggal audit

📋 Rekapitulasi Metrik Pemain Harian

Riwayat data active player & new player harian

📥 Export Excel

Tanggal	Active Player	New Player	Catatan Auditor	Aksi
Memuat data metrik pemain...

📋 Monitoring Pos Gantung & Clearing Center

Pusat kendali dan penyelesaian transaksi pending deposit member (2300), pending BO cut-off (2400), overbooking transit (1199), dan selisih tertahan lintas tanggal.

📥 Pending DP Member (2300)

0 Transaksi

Rp 0

⏳ Pending BO Cut-Off (2400)

0 Transaksi

Rp 0

🔄 Transit Overbooking (1199)

0 Transaksi

Rp 0

⚠️ Pendingan Kritis (≥ 14 Hari)

0 Transaksi

Siap di-drop ke Pendapatan 4200

💰 Total Saldo Gantung

Rp 0

0 Total Transaksi

📅 Batasan Cut-Off: Semua Tanggal

Tipe Pos	Tgl & Waktu	Aging	Bank / Rekening	Keterangan Mutasi	Nominal (Rp)	Pos COA	Catatan Auditor	Aksi Cepat
Memuat daftar pos gantung...

📑 Master Bagan Akun (Chart of Accounts / COA)

Daftar akun pos transaksi untuk pembukuan dan audit keuangan project. Anda dapat menambah, mengedit, dan mencari akun sewaktu-waktu.

Nomor COA	Nama Akun	Kategori Pos Laporan	Aksi
Memuat daftar akun COA...

Dashboard & Kontrol Saldo Harian

📊 Dashboard Saldo & Variance Mutasi Bank vs Saldo Hitung

1️⃣ Pilih Rekening Bank Tujuan & Tanggal Mutasi *Wajib Dipilih Sebelum Upload

2️⃣ Drag & Drop atau Klik untuk Upload File / Gambar Mutasi Rekening

📋 Preview Tabel Standar Mutasi Bank

📁 Riwayat File Dokumen Mutasi Bank yang Sudah Diunggah

📑 Upload Raw Export Back Office (Excel / CSV)

Drag & Drop file Back Office System ke sini, atau klik untuk memilih

✨ Preview Data Back Office Standar (Urutan Old to New)

📁 Riwayat File Dokumen Back Office yang Sudah Diunggah

⚖️ Panel Hasil Pencocokan & Audit Selisih

Data Audit Belum Tersedia

⚙️ Daftar Rekening Bank & Konfigurasi Saldo Awal (Project Ini)

🏛️ Neraca Keuangan (Balance Sheet)

✍️ Form Input / Edit Metrik Pemain (Active & New Player)

📋 Rekapitulasi Metrik Pemain Harian

📋 Monitoring Pos Gantung & Clearing Center

📑 Master Bagan Akun (Chart of Accounts / COA)

Dashboard & Kontrol Saldo Harian

📊 Dashboard Saldo & Variance Mutasi Bank vs Saldo Hitung

1️⃣ Pilih Rekening Bank Tujuan & Tanggal Mutasi *Wajib Dipilih Sebelum Upload

2️⃣ Drag & Drop atau Klik untuk Upload File / Gambar Mutasi Rekening

📋 Preview Tabel Standar Mutasi Bank

📁 Riwayat File Dokumen Mutasi Bank yang Sudah Diunggah

📑 Upload Raw Export Back Office (Excel / CSV)

Drag & Drop file Back Office System ke sini, atau klik untuk memilih

✨ Preview Data Back Office Standar (Urutan Old to New)

📁 Riwayat File Dokumen Back Office yang Sudah Diunggah

⚖️ Panel Hasil Pencocokan & Audit Selisih

Data Audit Belum Tersedia

⚙️ Daftar Rekening Bank & Konfigurasi Saldo Awal (Project Ini)

🏛️ Neraca Keuangan (Balance Sheet)

✍️ Form Input / Edit Metrik Pemain (Active & New Player)

📋 Rekapitulasi Metrik Pemain Harian

📋 Monitoring Pos Gantung & Clearing Center

📑 Master Bagan Akun (Chart of Accounts / COA)

➕ Buat Project Audit Baru

➕ Tambah Rekening Bank Baru

⚡ Tindakan & Penyesuaian Rekening Bank

📝 Tambah / Edit Catatan Auditor

➕ Tambah Akun COA Baru

🏷️ Klasifikasi Pos Transaksi & Catatan Audit

🔗 Verifikasi & Konfirmasi Pencocokan Manual

🤝 Eliminasi Internal Back Office (Testing / Koreksi)

✏️ Kelola Active Player Harian

📋 Daftar Input Active Player Tersimpan:

🔍 Rincian Transaksi Pos Akun

📊 Export Excel Laporan Keuangan

📑 Export Excel Rincian Transaksi Akun (Multi-Akun)

🔗 Settle Pending Deposit ke Tiket BO (Klaim Susulan)

🎯 Pilih Tiket BO yang Sesuai:

🔗 Settle Pending BO ke Mutasi Bank (Klaim Susulan)

🎯 Pilih Mutasi Bank yang Sesuai:

💰 Drop Pending Deposit ke Pendapatan Project

🔒 Kunci & Tutup Buku Harian (Finalize Day)

👥 Manajemen Akun & Pengguna

🔑 Ganti Kata Sandi (Opsional)

Tambah Pengguna Baru

Audit Reconciliation Panel

✏️ Edit Transaksi Mutasi Bank

🔍 Konfirmasi Saldo Fisik / Aplikasi Bank